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基本概況

基金全稱華夏收益寶貨幣市場基金基金簡稱華夏收益寶貨幣B
基金代碼001930(前端)基金類型貨幣型
發行日期2015年10月28日成立日期/規模2015年10月30日 / 2.508億份
資產規模569.85億元(截止至:2021年06月30日)份額規模569.8490億份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人華夏基金基金托管人建設銀行
基金經理人周飛成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.15%(每年)托管費率0.05%(每年)
銷售服務費率0.00%(每年)最高認購費率0.00%(前端)
最高申購費率0.00%(前端)最高贖回費率0.00%(前端)
業績比較基準七天通知存款稅后利率跟蹤標的該基金無跟蹤標的
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

在力求安全性的前提下,追求超越業績基準的投資回報

暫無數據

本基金主要投資于固定收益類金融工具,包括:現金;通知存款;期限在一年以內(含一年)的銀行存款、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、短期融資券;剩余期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、中期票據;中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

1、資產配置策略 基金根據宏觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結合各類資產的流動性特征、風險收益、估值水平特征,決定基金資產在債券、銀行存款等各類資產的配置比例,并適時進行動態調整。 2、個券選擇策略 在個券選擇上,基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值,發掘出具備相對價值的個券。 3、銀行存款投資策略 基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況,結合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。 4、利用短期市場機會的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱、發行人信用等級意外變化等情況會造成短期內市場失衡;年末效應等因素會使市場資金供求發生短時的失衡。這種失衡將帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發生的動因,研究其中的規律,據此調整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會獲得超額收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。

1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根據每日基金收益情況,以基金凈收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,每月集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理; 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益進行分配,若當日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式;若基金份額持有人在每月累計收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減基金份額持有人的基金份額。若投資人全部贖回基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。 在對持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

本基金為貨幣市場基金,基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。

鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。
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