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基本概況

基金全稱上證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金基金簡稱華夏消費ETF
基金代碼510630(主代碼)基金類型指數型-股票
發行日期2013年02月25日成立日期/規模2013年03月28日 / 5.931億份
資產規模4.43億元(截止至:2021年06月30日)份額規模3.0036億份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人華夏基金基金托管人建設銀行
基金經理人趙宗庭成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率---(每年)最高認購費率0.80%
最高申購費率---最高贖回費率---
業績比較基準上證主要消費行業指數跟蹤標的上證主要消費行業指數
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,以期獲得與標的指數收益相似的回報。

暫無數據

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股、替代性股票。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股、債券、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金主要采取完全復制法及其他合理方法構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等原因導致基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法(如買入非成份股等)進行適當的替代。 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應的存托憑證投資標的。 為有效管理投資組合,基金可投資于股指期貨、權證等衍生工具。 本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%,年跟蹤誤差不超過2%。 未來,根據市場情況,基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權。 2、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上時,可進行收益分配。 3、基金收益分配采用現金方式。 4、在符合基金收益分配條件的情況下,本基金收益每年最多分配2次,每次基金收益分配數額的確定原則為使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數同期累計報酬率。 5、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配。 6、法律法規、監管機構、登記結算機構、上海證券交易所另有規定的從其規定。 在遵守法律法規的前提下,基金管理人、登記結算機構可對基金收益分配的有關業務規則進行調整,并及時公告。

本基金屬于股票基金,風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?;鹬饕顿Y于標的指數成份股及備選成份股,在股票基金中屬于較高風險、較高收益的產品。

鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。
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