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基本概況

基金全稱華夏中證細分食品飲料產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金簡稱華夏中證細分食品飲料主題ETF
基金代碼515170(主代碼)基金類型指數型-股票
發行日期2020年12月14日成立日期/規模2020年12月30日 / 21.093億份
資產規模30.87億元(截止至:2021年06月30日)份額規模32.7626億份(截止至:2021年06月30日)
基金管理人華夏基金基金托管人中國銀行
基金經理人徐猛成立來分紅每份累計0.00元(0次)
管理費率0.50%(每年)托管費率0.10%(每年)
銷售服務費率---(每年)最高認購費率0.80%
最高申購費率---最高贖回費率---
業績比較基準中證細分食品飲料產業主題指數收益率跟蹤標的細分食品
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。

暫無數據

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(含中小板、創業板及其他中國證監會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉換債券、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權、國債期貨)、資產支持證券、貨幣市場工具(含同業存單、債券回購等)、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資、轉融通證券出借業務。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金主要采用完全復制策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數,實現基金投資目標。

1、每一基金份額享有同等分配權; 2、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上,可進行收益分配; 3、在符合有關基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定?;诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、本基金收益分配采用現金方式; 6、法律法規、監管機關、登記機構、上海證券交易所另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無重大實質不利影響的情況下,基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

本基金為股票基金,其預期風險和預期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。
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